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近日，人力資源社會(huì)保障部公布《2024年三季度全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)》。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年三季度末，企業(yè)年金積累基金規(guī)模達(dá)到3.52萬(wàn)億，較2023年底增加超過(guò)10%，同時(shí)今年以來(lái)企業(yè)年金基金加權(quán)平均收益率3.56%，較去年同期提高2.11個(gè)百分點(diǎn)。從長(zhǎng)期來(lái)看，2007-2023年企業(yè)年金基金實(shí)現(xiàn)了6.26%的年平均收益率，確保了資金的穩(wěn)健增值。

年金是典型的長(zhǎng)期資金，其投資期限長(zhǎng)、安全性和收益穩(wěn)定性要求高，對(duì)于年金投資管理人而言，如何投的長(zhǎng)、穩(wěn)得住、跑得贏是一項(xiàng)重要課題。近年來(lái)，中國(guó)太保旗下長(zhǎng)江養(yǎng)老堅(jiān)持“絕對(duì)收益之上的相對(duì)收益”這一核心投資目標(biāo)，運(yùn)用“聚焦長(zhǎng)期、堅(jiān)信價(jià)值、策略引領(lǐng)、均衡致遠(yuǎn)”的投資心法，形成一套以長(zhǎng)期投資目標(biāo)為錨、以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算為約束、以資產(chǎn)配置和策略體系為框架、以業(yè)績(jī)歸因?yàn)樽ナ值耐暾耐顿Y、決策、管理、考核體系，交出了一份亮眼的年金投資“成績(jī)單”。

攻守兼?zhèn)?，?chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)健可持續(xù)的業(yè)績(jī)

養(yǎng)老金管理具有復(fù)雜的目標(biāo)，這要求管理人不僅要追求絕對(duì)收益，還要實(shí)現(xiàn)相對(duì)市場(chǎng)的超額回報(bào)。

長(zhǎng)江養(yǎng)老自成立以來(lái)就將保障年金資金本金安全放在首位，不斷夯實(shí)固收投資能力，堅(jiān)持在不確定的市場(chǎng)環(huán)境中做好確定性的投資。公司基于經(jīng)濟(jì)周期和信用狀況的研究，制定了包括成本類資產(chǎn)配置策略、杠桿策略、信用策略、固收+策略等在內(nèi)的多種策略體系，發(fā)揮固定收益資產(chǎn)對(duì)穩(wěn)定和提高養(yǎng)老金投資業(yè)績(jī)的重要作用。2022-2024年三季度，長(zhǎng)江養(yǎng)老管理的企業(yè)年金單一計(jì)劃固收類組合和集合計(jì)劃固收類組合的累計(jì)投資收益率持續(xù)位列行業(yè)第1位和第2位。

對(duì)于權(quán)益投資，長(zhǎng)江養(yǎng)老則強(qiáng)調(diào)宏觀與產(chǎn)業(yè)研究的重要性，以此為基礎(chǔ)構(gòu)建多維度分析框架，形成清晰的決策依據(jù)、目標(biāo)及路徑。通過(guò)更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y流程，避免短期化、情緒化、碎片化投資行為。2024年前三季度，長(zhǎng)江養(yǎng)老的權(quán)益投資業(yè)績(jī)同樣表現(xiàn)出色，集合計(jì)劃含權(quán)組合、單一計(jì)劃含權(quán)組合的投資業(yè)績(jī)分列行業(yè)第2位和第3位。

長(zhǎng)錢長(zhǎng)投，投研機(jī)制成為關(guān)鍵“勝負(fù)手”

長(zhǎng)期投資不僅是理念，更是系統(tǒng)性工程，為了確保長(zhǎng)期價(jià)值投資理念得以貫徹落實(shí)，長(zhǎng)江養(yǎng)老著力打造了體系化、系統(tǒng)化、智能化的投研體系。

設(shè)立以長(zhǎng)期目標(biāo)為導(dǎo)向的決策機(jī)制。實(shí)行投委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下投資經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由投決會(huì)負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置決策或指引，控制整體風(fēng)險(xiǎn)暴露和風(fēng)格導(dǎo)向，投資經(jīng)理在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算內(nèi)選擇相應(yīng)策略，實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)整，從而確保資產(chǎn)配置決策科學(xué)合理，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

構(gòu)建以養(yǎng)老金為核心的資產(chǎn)配置體系。通過(guò)資產(chǎn)配置推進(jìn)委員會(huì)、資產(chǎn)配置分析會(huì)等機(jī)制，及時(shí)研判宏觀形勢(shì)和重大政策變化形成養(yǎng)老金資產(chǎn)配置決策框架。同時(shí)規(guī)劃建設(shè)以養(yǎng)老金為核心的資產(chǎn)配置平臺(tái)，并探索開發(fā)具有養(yǎng)老金特色的“雙子星”資產(chǎn)配置模型，希望持續(xù)通過(guò)可視化、可回溯、可傳承的數(shù)據(jù)資產(chǎn)提供定量化的資產(chǎn)配置建議。

推動(dòng)風(fēng)格多樣、覆蓋齊全的策略研發(fā)。通過(guò)專業(yè)化分工，形成了覆蓋權(quán)益、固收等多個(gè)投資品種的策略庫(kù)。為保障投資策略的有效性，建立了投資跟蹤與畫像工作機(jī)制，動(dòng)態(tài)跟蹤并及時(shí)反饋資產(chǎn)配置的偏離，協(xié)助投資團(tuán)隊(duì)打磨和沉淀投資策略，提升投資科學(xué)性。

形成橫縱結(jié)合的矩陣式產(chǎn)業(yè)研究架構(gòu)。在標(biāo)的選擇上注重產(chǎn)業(yè)視角，橫向以行業(yè)小組為單位，縱向以產(chǎn)業(yè)鏈為單位，持續(xù)挖掘具有長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)前景的投資標(biāo)的，持續(xù)投向以科技產(chǎn)業(yè)聚集地、綠色生態(tài)和基礎(chǔ)設(shè)施為主題的項(xiàng)目和產(chǎn)品。

為支持上述舉措的實(shí)施，長(zhǎng)江養(yǎng)老也致力于培養(yǎng)一支能夠適應(yīng)長(zhǎng)周期跨周期需求的專業(yè)隊(duì)伍。通過(guò)建立三年以上的績(jī)效考核周期、薪酬遞延發(fā)放制度等措施，激勵(lì)投資團(tuán)隊(duì)關(guān)注中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)，推動(dòng)投資方法論的持續(xù)優(yōu)化。

養(yǎng)老金融的蓬勃發(fā)展為各類金融機(jī)構(gòu)踐行使命責(zé)任、業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展提供了難得機(jī)遇，而優(yōu)秀穩(wěn)健的投資業(yè)績(jī)則是養(yǎng)老金融機(jī)構(gòu)回饋養(yǎng)老金客戶、踐行社會(huì)責(zé)任的最好方式。未來(lái)，長(zhǎng)江養(yǎng)老將持續(xù)深化對(duì)政策和市場(chǎng)需求的理解，不斷提升專業(yè)投資管理能力，為國(guó)家養(yǎng)老保障體系建設(shè)和廣大群眾富足美好的晚年生活做出積極貢獻(xiàn)！